«Самолет» погасил облигации на 2,5 млрд рублей

Выпуск был размещен в октябре 2025 года сроком на 360 дней, а дата его погашения приходилась на 28 сентября 2026 года.

Проведение выплаты сопровождалось технической задержкой. Национальный расчетный депозитарий первоначально указал на ненадлежащее исполнение обязательств, поскольку 28 сентября на его счет поступила только часть суммы, необходимой для погашения номинала.

«Самолет» впоследствии сообщил, что перечислил средства в полном объеме, однако часть платежа была зачислена НРД 29 сентября. Компания уточнила, что реестр должен быть обновлен после поступления всей суммы.

Последний купон по выпуску составил 17,47 рубля на одну облигацию, или около 43,7 млн рублей на весь объем бумаг.

Всего условия выпуска предусматривали 12 ежемесячных купонов с фиксированной ставкой 21,25%.

Погашение БО-П20 было относительно небольшим по сравнению с обязательствами, которые предстоят компании в начале 2027 года.

24 января наступает срок погашения выпуска БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. В феврале предусмотрена put-оферта по выпуску БО-П11 объемом 20 млрд рублей, которая дает держателям право предъявить бумаги компании к выкупу.

На конец июня корпоративный долг «Самолета» составлял 112,7 млрд рублей, сократившись на 6% с начала года, а чистый корпоративный долг снизился до 102,8 млрд рублей. Одновременно первое полугодие компания завершила с чистым убытком 22,3 млрд рублей при выручке 117,4 млрд рублей.

Таким образом, сентябрьское погашение подтверждает исполнение обязательств по выпуску на 2,5 млрд рублей, тогда как основной объем ближайших выплат приходится на январь и февраль 2027 года, когда совокупный номинал двух крупных выпусков достигает 44,5 млрд рублей.